Как выгодно объединить опционные сделки с акциями Momentum

Акции Momentum, как было доказано, являются самыми сильными акциями, которые выводят фондовый рынок на новую высоту, демонстрируя при этом существенный рост любого инвестиционного портфеля. В настоящее время редко можно получить от 50% до 500% прибыли на данном складе, что доказывает, что он является лидером рынка. Торговля опционами на акции также оказалась выгодной инвестицией в каждый портфель, что позволяет даже среднему инвестору иметь больше рычагов и контролировать риски. В этой статье я покажу вам, как сканировать акции с самым сильным моментом, как определять акции, которые могут взорваться в больших акциях, почему вы должны учитывать торговые опционы, когда открываете позиции в импульсных акциях, и повышать преимущества торговли опционами на акции, и не на самих действиях.

Используя любые функции сканирования инвентаря в MSN или Yahoo Finance, вы можете сканировать юниверс инвентаризации, чтобы найти выгодный инвентарь. Вы должны выбрать акции на основе последующего увеличения прибыли на 25% или более, ROE (доходность капитала) на 17% или более, ежегодного увеличения прибыли на 25% за последние три года, минимального ежедневного объема 100 000, торговли ценами на аналогичном уровне. или близко к максимальным 52 неделям и лидирующей позиции на рынке. Хотя все эти основы могут быть определены количественно на основе данных, последняя особенность играть ведущую роль на рынке требует уточнения и дополнения. Потенциальные инвестиции на фондовом рынке для торговли на основе импульса должны иметь специальный продукт, решать сложные проблемы для бизнеса или аудитории или иметь «уникальную позицию продаж». Например, Baidu.Com удовлетворил спрос на интернет в Китае, Microsoft в период своего расцвета удовлетворила общественный спрос на программные решения, а Apple Computer стала эксклюзивной компанией-бутиком, оказавшей огромное влияние на музыкальный онлайн-рынок.

Определение того, какие запасы должны взорваться в цене акций, осуществляется путем простого признания ценовых моделей как части изменения цен на акции. К ним относятся поиск ценовых разрывов в направлении тренда, новые максимальные цены, сильное закрытие дневных ценовых баров, в которых цена закрывается в верхних 25% дневного диапазона, и наблюдение толчков или широких баров, которые в два раза выше, чем в диапазоне от предыдущих пять дней Все эти модели показывают силу в направлении тренда, поэтому обратите внимание, сколько раз вы находите эти ценовые модели в течение недель, и они дадут вам знак потенциального прорыва.

После создания списка потенциальных кандидатов на акции, пришло время рассмотреть возможность торговли опционами на акции, если ваши акции распадаются. Когда акции растут вперед, обычно на основе модели базовой цены, вы можете открывать позиции в опционах на покупку, когда они поднимаются до нового пика. Используя опции, связанные с действием, вы можете воспользоваться огромным рычагом, предлагаемым опциями. Каждый опцион на акции контролирует 100 акций по сравнению с покупкой акций, которые вы затем ограничиваете тем, сколько капитала вы можете сэкономить. Например, если вы покупаете акции ABC, которая стоит 70 долларов, и покупаете 100 акций, у вас должно быть 3500 долларов, и вы должны купить баланс из своего гарантийного депозита на общую сумму 7000 долларов. Если акции взрываются до 80 долларов за акцию, и вы продаете по этой цене, вы зарабатываете около 700 долларов за 20% прибыли от вложенного капитала.

Однако, если вы покупаете опционы колл на ABC, когда цена акции составляет 70 долларов США за акцию, вы заплатите небольшой бонус, скажем, около 700 долларов США за контроль над 100 акциями. Если ABC также взорвется до 80 долларов США за акцию, и вы продаете свой опцион, вы можете представить около 700 долларов США нетто для 100% прибыли! Теперь у опционов есть ограниченное время до истечения срока их действия, и ваше время должно быть идеальным, поэтому я считаю, что акции — лучший выбор. Когда они делают ход, это обычно быстро и может использоваться для уменьшения риска благодаря опционам на акции, потому что большинство из них может быть потеряно при первоначальном бонусе (700 долларов США).

Вы также можете «перенести» свою позицию опционов, когда акции начнут двигаться в вашу пользу, чтобы заблокировать прибыль и еще больше снизить риск. Опционы на акции появляются по различным страйк-ценам, по которым они выставляются на аукцион. Если вы должны были купить опцион на покупку за 70 долларов в приведенном выше примере, то, когда ваши акции достигают 80 долларов за акцию, вы можете продать его, а затем купить свиток до цены следующего страйка для опциона на покупку за 80 долларов. Это позволяет вам блокировать часть вашей прибыли и оставаться в тренде, одновременно контролируя риск до конца, потому что самые большие потери от опционов на акции — это первоначальная стоимость покупки бонуса.

Объединяя эти две стратегии, я надеюсь, что вы понимаете некоторые из потенциальных потенциалов более высокой прибыли. Вам нужны навыки и знания, но если вы потратите время на освоение некоторых из этих концепций и разработку хорошей торговой стратегии, вы можете увеличить свою прибыль с небольшой долей рискового капитала. Потратьте некоторое время, чтобы выбрать сильные действия, посмотрите их ценовое действие для некоторых паттернов в этой статье, затем научитесь измерять время со своими записями с опциями действий, и вы сможете получить большого победителя во время следующего высокого бега на быках!

Copyright 2007 Билли Уильямс