Акции Credit Suisse упали почти на 30 процентов до рекордно низкого уровня в среду после комментариев его крупнейшего акционера о том, что он не предоставит банку дополнительный капитал.
Акции упали до 1,59 швейцарских франков, ранее остановившись на фоне сильной распродажи. Снижение последовало за управляющим Национального банка Саудовской Аравии, который купил 10 процентов Кредит Свисс в прошлом году исключил дальнейшую финансовую помощь банку.
Недавние проблемы испытывающего трудности швейцарского кредитора вновь спровоцировали более широкую распродажу акций европейских банков, которые на этой неделе уже переживали крах за крахом. Банк Силиконовой долины.
Акции BNP Paribas упали на 11%, а Société Générale — на 12%. Deutsche Bank и Barclays потеряли 8%, а ING — 9%. Более широкие фондовые рынки упали: общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 2,8 процента, а фьючерсы на американский S&P 500 — на 0,9 процента.
Рыночная капитализация Credit Suisse упала ниже 7 млрд швейцарских франков, а всего несколько месяцев назад банк привлек капитал в размере 4 млрд швейцарских франков.
Банки, входящие в индекс, потеряли 16 процентов за последнюю неделю в результате краха SVB после того, как калифорнийский кредитор был вынужден понести огромные убытки по своему портфелю облигаций. Инвесторы говорят, что проблемы Credit Suisse стали напоминанием о том, что у европейских банков также были крупные вложения в облигации, которые были подорваны ростом процентных ставок.
«Credit Suisse — это отдельный случай, — сказал Шарль-Анри Мончау, директор по инвестициям Syz Bank. «Однако банки в Европе из-за регулятивного давления были вынуждены инвестировать в облигации с отрицательной доходностью в самый неподходящий момент, и теперь они сталкиваются с серьезными нереализованными балансовыми убытками, и рынок задается вопросом, могут ли Европа столкнуться с той же проблемой, что и США».
Во вторник Credit Suisse сообщил, что его аудитор PwC выявил «существенные недостатки» в системе контроля за финансовой отчетностью.
Спреды по пятилетним кредитным дефолтным свопам банка, которые указывают на неопределенность инвесторов, выросли до 565 базисных пунктов в среду с 350 базисных пунктов в начале месяца.
На вопрос Bloomberg TV, будет ли ШНБ открыт для предоставления капитала Credit Suisse, если возникнет потребность в дополнительной ликвидности, председатель ШНБ Аммар Альхудаири сказал:
Он сказал, что владение более чем 10 процентами Credit Suisse повлечет за собой дополнительные нормативные требования. В выступлениях перед журналистами на мероприятии он добавил, что удовлетворен планом реструктуризации банка и не считает, что он необходим для дальнейшей рекапитализации.
В отдельном интервью на финансовой конференции в Саудовской Аравии генеральный директор Credit Suisse Аксель Леманн сказал в среду, что финансовая помощь от правительства Швейцарии «не по теме» для кредитора.
«У нас сильные показатели достаточности капитала, сильный баланс», — сказал он, добавив, что банк находится в процессе радикальной реструктуризации, направленной на прекращение многолетних скандалов и убытков. «Мы уже приняли лекарство».
Днем ранее исполнительный директор Ульрих Кёрнер заявил, что клиенты по-прежнему снимают деньги из банка, но гораздо медленнее, чем в конце прошлого года, когда пострадал Credit Suisse. 111 млрд швейцарских франков оттока.
Credit Suisse был вынужден отложить публикацию своего годового отчета на прошлой неделе после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США запросила дополнительные разъяснения относительно недостатков внутреннего контроля банка, выявленных PwC. Вопросы переоценки денежных потоков, начиная с 2019 года.
Когда он был опубликован годовой отчет Во вторник Credit Suisse заявил, что «руководство не разработало и не поддерживало эффективный процесс оценки рисков для выявления и анализа риска существенного искажения в своей финансовой отчетности».
Банк заявил, что его результаты за полный 2022 год, когда он зафиксировал самый большой годовой убыток со времен финансового кризиса, остались неизменными.
Акции Credit Suisse упали на 35% в этом году и на 84% за последние два года.
Дополнительный отчет Кэти Мартин
