Крупнейшая пенсионная система Австралии планирует инвестировать 23 миллиарда фунтов стерлингов в Великобританию и Европу в течение следующих пяти лет, присоединившись к другим глобальным мегафондам, продвигающимся дальше на частные рынки с целью получения прибыли.

AustralianSuper, которая управляет 244 миллиардами долларов (128 миллиардов фунтов стерлингов) от имени своих 2,5 миллионов членов, рассчитывает более чем удвоить свои активы в Великобритании с нынешних 7 миллиардов фунтов стерлингов до более чем 15 миллиардов фунтов стерлингов к 2026 году. Управляющий пенсионным фондом планирует увеличить свои инвестиции в Европе с 12,6 млрд фунтов стерлингов до 28 млрд фунтов стерлингов за тот же период, сообщил Financial Times глава отдела международных инвестиций AustralianSuper Дамиан Молони.

Запланированные покупки сохранят вес британских и европейских активов по отношению к общей постоянной стоимости Фонда. Тем не менее, согласно прогнозам, к 2026 году глобальные активы увеличатся до более чем 570 миллиардов австралийских долларов, и, по словам AustralianSuper, денежные средства, доступные для оффшорных расходов, значительно увеличатся. Быстрый рост фонда обусловлен факторами, уникальными для австралийского рынка, с ростом обязательных пенсионных или пенсионных отчислений, взносов работодателей и членства из-за слияния поставщиков сберегательных схем.

Более половины средств фонда уже инвестировано в офшоры, включая крупные британские активы, такие как аэропорт Хитроу и проект реконструкции лондонского Кингс-Кросс, но Молони видит больше международных возможностей на частных рынках.

«Есть большие возможности для недвижимости, инфраструктуры и прямого частного кредита в Европе и Великобритании», — сказал Молони.

«Мы рассматриваем различные варианты высококачественных устойчивых инвестиций в недвижимость смешанного назначения, которые являются или могут быть углеродно-нейтральными. (Есть также) многочисленные инфраструктурные возможности в Великобритании и Европе, обусловленные необходимостью обновления активов и нового строительства, такого как цифровая инфраструктура.

По его словам, фонд также рассмотрел «широкий спектр» вариантов частного кредита, в соответствии с которыми небанковские финансовые компании выдают кредиты на проекты в сфере недвижимости и инфраструктуры.

Молони сказал, что Великобритания была «очевидным выбором» для размещения большего количества денег, особенно с учетом того, что фонд был долгосрочным инвестором.

«Наш опыт в Великобритании на сегодняшний день был очень положительным, с инвестициями в такие активы, как Хитроу, Пил Портс и восстановление Кингс-Кросс», — добавил он.

«У нас есть обширные ресурсы высококвалифицированных специалистов, стабильная и надежная правовая и нормативная среда, а также множество партнеров-единомышленников, с которыми можно работать. Существует также сильное культурное соответствие».

Уэйн Фитцгиббон, партнер Mercer, фирмы, предоставляющей профессиональные услуги, сказал, что развитие австралийских пенсионных фондов в Великобритании «имеет смысл», учитывая усилия правительства по привлечению большего количества местного и иностранного капитала через «большие инвестиции«инициатива.

«Возможности развития инфраструктуры в Великобритании — общественная инфраструктура и, в частности, доступное жилье — обеспечат преимущества диверсификации в глобальном портфеле», — сказал Фитцгиббон.

«То же самое касается строительства более экологичных объектов или преобразования существующих объектов в экологичные здания. То же самое относится и к связанным с этим частным долговым возможностям».

В рамках глобальной экспансии компания AustralianSuper, которая управляет пенсиями каждого десятого австралийского работника, удвоит штат лондонских офисов с 50 до 100 человек. На прошлой неделе фонд также назначил Элоя Линдейера, бывшего инвестиционного директора голландской пенсионной компании PGGM. для поддержки своей европейской инвестиционной деятельности.

Детали масштаба амбиций компании идут рука об руку с более широким давлением глобальных пенсионных фондов на частные рынки на фоне ухудшения перспектив для публичных акций и продолжающегося сдерживания низких процентных ставок.

В прошлом году Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), канадская глобальная инвестиционная группа с капиталом в 400 миллиардов долларов, открытые планы на $15 млрд (£9 млрд) расходов на частные активы в Великобритании и Европе.

В 2021 году пенсионный план учителей Онтарио на сумму 227 миллиардов долларов также выявил канадские 70 миллиардов долларов (40 миллиардов фунтов стерлингов). международные частные рынкиохватывает активы, начиная от инфраструктуры и заканчивая недвижимостью.