Группа SoftBank сообщила о рекордных ежегодных инвестиционных потерях в размере 5,3 трлн иен (39 млрд долларов) в своей серии высокотехнологичных фондов Vision и предупредила, что война на Украине и спор между США и Китаем продолжают создавать большие рыночные риски.

Ёсимицу Гото, финансовый директор технологического конгломерата, заявил в четверг, что компания не упустит возможности инвестировать в новые технологии, такие как ChatGPT, но предупредил, что не готов ускорить сделку.

В финансовом году до конца марта японская компания сообщила о чистом убытке в размере 970,1 млрд иен по сравнению с убытком в размере 1,7 трлн иен в предыдущем году. По данным S&P Capital IQ, аналитики ожидали убытков всего в 166,5 млрд иен. В мартовском квартале инвестиционные убытки Vision Fund 1 и 2, а также фондов из Латинской Америки составили 250 млрд иен.

СофтБанк перешел к тому, что основатель Масаёси Сон назвал «защитным режимом», сдерживая новые инвестиции за счет своих средств, поскольку он готовился к листингу своего британского разработчика микросхем ARM и еще больше уменьшал свою долю в китайской группе электронной коммерции Alibaba.

Он также близок к заключению сделки продать управляющий активами Fortress Investment Group в суверенный фонд благосостояния Абу-Даби Мубадала на целых 3 миллиарда долларов, по словам людей, близких к переговорам.

В то время как оценка некоторых из крупнейших инвестиций группы, таких как южнокорейская группа электронной коммерции Coupang и китайская Didi Global, улучшилась в марте, аналитики говорят, что потери частного портфеля оказались больше, чем ожидалось.

Несмотря на улучшение рыночных условий, Гото сказал, что геополитическая напряженность является самым большим источником неопределенности.

«Не имея перспективы решения, мы должны быть глубоко обеспокоены геополитическими рисками. Просто потому, что последние три месяца были хорошими. . . мы не можем вернуться к возобновлению инвестиций», — добавил он. В последнем квартале два фонда Vision инвестировали всего 400 миллионов долларов США.

Кирк Будри, аналитик Astris Advisory Japan, сказал, что SoftBank вряд ли вернется в наступление, в то время как центральные банки по всему миру продолжают повышать процентные ставки для сдерживания инфляции.

«Среда определенно стала более жесткой, так как процентные ставки выросли, и паузы пока не предвидится. В таких условиях SoftBank будет сложно, потому что они дают взаймы большие деньги», — сказал Будри.

Японская группа продала акции Alibaba на сумму около 7,2 миллиарда долларов в прошлом квартале через предоплаченные фьючерсы после рекордной продажи в 29 миллиардов долларов в прошлом году.

срочные продажи, показал анализ Financial Times Обзор нормативных документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в конечном итоге сократит долю SoftBank в китайской группе электронной коммерции стоимостью 262 миллиарда долларов до всего 3,8 процента.

После продажи активов чистые денежные средства SoftBank выросли с 2,9 трлн иен до 5,1 трлн иен.

Помимо продажи акций Alibaba, SoftBank также готовится: блокбастер IPO Arm в Нью-Йорке.

Сон ушел из поля зрения общественности, сосредоточив свои усилия на изменении бизнес-модели ARM, чтобы она могла приносить более высокий доход, прежде чем стать публичной в конце этого года.

В последнем квартале ARM сообщила о чистом убытке в размере 6,2 млрд иен по сравнению с прибылью в 10,1 млрд иен годом ранее, а выручка увеличилась на 28% до 92,8 млрд иен.

НА иск со стороны Credit Suisse против SoftBank в Лондоне, чтобы взыскать 440 миллионов долларов, которые его самые богатые клиенты должны после краха специализированной финансовой компании Greensill Capital, Гото сказал, что это было неудачно, учитывая его давние связи со швейцарским банком.

«Я не знаю, сколько лет на это уйдет, но мы, несомненно, выиграем это дело», — сказал Гото. «Поэтому нам просто грустно, что что-то подобное произошло».