Есть ли корреляция между Dow Jones и криптовалютой?

После довольно сильной бычьей волны для индекса Dow Jones Industrial Average были тяжелые несколько недель. Криптовалюта также переживает коррекцию. Может ли существовать корреляция между двумя мирами инвестиций?

Мы должны быть осторожны с использованием неясных терминов, таких как «бычий и медвежий рынки», когда мы переходим в какое-либо инвестиционное пространство. Основная причина этого в том, что криптовалюта во время невероятной «бычьей гонки» в 2017 году выросла более чем в 10 раз. Если бы вы вложили 1000 долларов в биткойн в начале 2017 года, к концу года вы бы заработали более 10000 долларов. Традиционное инвестирование в акции никогда не испытывало ничего подобного. В 2017 году индекс Доу-Джонса вырос примерно на 23%.

Я очень осторожен при просмотре данных и диаграмм, поскольку понимаю, что вы можете заставить числа говорить то, что вы хотите, чтобы они сказали. Точно так же, как криптовалюты продемонстрировали огромный прирост в 2017 году, в 2018 году произошла столь же быстрая коррекция. Я хочу сказать, что мы должны быть объективными в своих сравнениях.

Многие новички в криптовалютном лагере шокированы недавней катастрофой. Все, что они слышали, — это то, как все эти первые последователи разбогатели и купили Lambos. Для более опытных трейдеров эта рыночная коррекция была очевидна, учитывая стремительный рост цен в последние два месяца. Многие цифровые валюты в последнее время сделали многих людей миллионерами. Было очевидно, что рано или поздно они захотят снять часть этой прибыли со стола.

Еще один фактор, который, я думаю, нам действительно нужно учитывать, — это недавнее добавление к торговле фьючерсами на биткойны. Я лично считаю, что здесь действуют основные силы во главе со старой гвардией, желая, чтобы криптовалюта рухнула. Я также считаю, что торговля фьючерсами и ажиотаж вокруг криптовалютных ETF являются позитивными шагами на пути к распространению криптовалюты и считаются «настоящими» инвестициями.

С учетом всего сказанного я начал думать: «А что, если здесь есть какая-то связь?»

Что, если плохие новости на Уолл-стрит повлияют на криптовалютные биржи, такие как Coinbase и Binance? Может ли это привести к падению обоих в один и тот же день? Что, если бы все было наоборот, и это вызвало бы рост криптовалют, поскольку люди искали где-нибудь еще, чтобы припарковать свои деньги?

В духе того, чтобы не искажать цифры и оставаться максимально объективным, я хотел подождать, пока мы не увидим относительно нейтральное игровое поле. Эта неделя почти так же хороша, как и любая другая, поскольку представляет собой период коррекции на обоих рынках.

Для тех, кто не знаком с торговлей криптовалютой, в отличие от фондовой биржи, биржи никогда не закрываются. Я торгую акциями более 20 лет и слишком хорошо знаю это чувство, когда вы сидите ленивым воскресным днем ​​и думаете:

«Я действительно хотел бы торговать одной или двумя позициями сейчас, потому что я знаю, что когда рынки откроются, цена сильно изменится».

Эта доступность, подобная Walmart, также может вызывать рефлекторные эмоциональные реакции, которые могут бросать снег в обоих направлениях. Благодаря традиционному обмену у людей есть возможность нажать кнопку паузы и отложить свои решения на ночь.

Чтобы получить эквивалент недельного цикла, я взял данные о торговле криптовалютой за последние 7 дней и последние 5 дней для DJIA.

Вот сравнение за последнюю неделю (от 3-3-18 до 3-10-18). Dow (из-за 20 из 30 компаний, которые тратят деньги впустую) упал на 1330 пунктов, снизившись на 5,21%.

Для криптовалют сравнение яблока с яблоком немного отличается, поскольку Dow технически не существует. Это меняется, хотя многие группы создают свои собственные версии. Ближайшим сравнением на данный момент является использование 30 ведущих криптовалют с точки зрения общей рыночной капитализации.

По данным coinmarketcap.com, 20 из 30 лучших монет упали за последние 7 дней. Звучит знакомо? Если вы посмотрите на весь рынок криптовалют, его объем упал с 445 миллиардов долларов до 422 миллиардов долларов. Биткойн, рассматриваемый как эквивалент золотого стандарта, в то же время снизился на 6,7%. Обычно идет биткойн, поэтому и альткойны.

Совпадение или причинно-следственная связь? Как получилось, что мы увидели почти аналогичные результаты? Были ли аналогичные причины?

Хотя падение цен кажется похожим, мне кажется интересным, что причины этого совершенно разные. Я уже говорил вам, что числа могут сбивать с толку, поэтому нам действительно нужно откатить слои.

Вот основные новости, влияющие на Dow:

Согласно USA Today, «сильные данные по заработной плате вызвали опасения по поводу надвигающейся инфляции заработной платы, подпитывая опасения, что Федеральной резервной системе может потребоваться повышение ставок более трех раз в этом году, о чем она изначально сигнализировала».

Поскольку криптовалюта децентрализована, процентными ставками нельзя манипулировать. Это может означать, что в долгосрочной перспективе более высокие ставки могут побудить инвесторов вкладывать свои деньги в другое место в поисках более высокой прибыли. Здесь криптовалюта может очень хорошо войти в игру.

Если дело не в процентных ставках, что вызвало корректировку криптовалюты?

В основном это происходит из-за противоречивой информации из нескольких стран относительно того, какое их положение определенно повлияет на рынок. Люди во всем мире не уверены, разрешат ли страны им законные инвестиции.

Позитивные новости пришли на прошлой неделе из показаний в Конгрессе Джея Клейтона (председатель SEC) и Кристофера Джанкарло (председатель CFTC). Дело в том, что, хотя они хотели устранить плохих игроков и обеспечить соблюдение требований AML, они также хотели разрешить инновации.

Определенно кажется, что отношения между двумя мирами в сходных результатах являются неопределенными.

Все мы знаем, что рынки не любят неопределенности. Но неуверенность мимолетна. То, что заставляет вас беспокоиться однажды, может быть решено в одночасье. Также бывают случаи, когда новости настолько ошеломляющие, что парализуют рынок на месяцы или даже годы.

Ключ в том, чтобы проанализировать всю эту информацию и расшифровать, что реально, а что нет.

Поскольку я занят как акциями, так и криптовалютами, я считаю, что пристальное наблюдение за ними может быть весьма полезным. Возможность получения прибыли существует практически каждый день. Это особенно верно для криптовалют, так как я часто покупал монету, которая упала на 30% в последний день, а затем упала еще на 30% на следующий день, но вернул все это и даже больше за неделю.

Я рекомендую, чтобы проживание было настолько разнообразным, насколько это необходимо (это зависит от конкретной ситуации). Бывают дни, когда один работает, а другой не работает. Чтобы поднять боевой дух, приятно иметь возможность войти в учетную запись, у которой был лучший день. Если у вас есть учетные записи в обоих мирах, возможно, вам это удастся.

Одно можно сказать наверняка: криптовалюта существует, и она определенно сделает инвестирование более интересным.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 × два =